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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 456.00 | 460.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 172.00 | 36 140.00 | 28 032.00 | 64 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 163.00 | 36 596.00 | 68 567.00 | 105 163.00 |
BT Marchandises | 139 555.00 | | 139 555.00 | 139 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CF Disponibilités | 69 818.00 | | 69 818.00 | 69 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 629.00 | | 246 629.00 | 246 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 792.00 | 36 596.00 | 315 196.00 | 351 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 330.00 | | | 157 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 543.00 | | | -6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 159 588.00 | | | 159 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 776.00 | | | 112 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 608.00 | | | 155 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 196.00 | | | 315 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 042.00 | | 429 042.00 | 429 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 042.00 | | 429 042.00 | 429 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 018.00 | |
GE Autres charges | | | 13 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 062.00 | | | -3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 795.00 | | | 445 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 337.00 | | | 452 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 543.00 | | | -6 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 103.00 | | 60.00 | 105 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | 60.00 | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 578.00 | 13 018.00 | | 23 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 578.00 | 13 018.00 | | 23 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 776.00 | 8 992.00 | 103 787.00 | 112 776.00 |
VI Groupe et associés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 579.00 | 504.00 | 12 075.00 | 12 579.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 608.00 | 51 825.00 | 103 784.00 | 155 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
ST Autres comptes | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |