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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 383.00 | 21 515.00 | 8 867.00 | 30 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 525.00 | 21 515.00 | 44 009.00 | 65 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BT Marchandises | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 077.00 | | 69 077.00 | 69 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 601.00 | 21 515.00 | 113 086.00 | 134 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 256.00 | 65 886.00 | | 74 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 169.00 | 8 370.00 | | 8 169.00 |
DL TOTAL (I) | 84 625.00 | 76 456.00 | | 84 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 431.00 | 13 952.00 | | 10 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241.00 | 4 474.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 2 516.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 540.00 | 8 023.00 | | 12 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 461.00 | 28 966.00 | | 28 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 086.00 | 105 422.00 | | 113 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 688.00 | 18 591.00 | | 21 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
FG Production vendue services | 133 748.00 | | 133 748.00 | 133 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 222.00 | | 1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 205.00 | 133 102.00 | | 148 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 036.00 | 124 732.00 | | 140 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 169.00 | 8 370.00 | | 8 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 935.00 | | 590.00 | 64 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 800.00 | | 583.00 | 29 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 7.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 268.00 | 2 248.00 | | 19 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 268.00 | 2 248.00 | | 19 268.00 |