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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 288.00 | 10 253.00 | 19 035.00 | 29 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 258.00 | 11 953.00 | 30 305.00 | 42 258.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 656.00 | | 86 656.00 | 86 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 576.00 | | 175 576.00 | 175 576.00 |
BZ Autres créances | 146 686.00 | | 146 686.00 | 146 686.00 |
CF Disponibilités | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 490.00 | | 556 490.00 | 556 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 748.00 | 11 953.00 | 586 795.00 | 598 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 583.00 | | | -77 583.00 |
DL TOTAL (I) | -60 441.00 | | | -60 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 035.00 | | | 101 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 148.00 | | | 165 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
EA Autres dettes | 95 863.00 | | | 95 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 882.00 | | | 202 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 236.00 | | | 647 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 795.00 | | | 586 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 946.00 | | | 489 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 336.00 | | 19 322.00 | 41 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 42 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 29 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 366.00 | | 19 322.00 | 28 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 148.00 | 165 148.00 | | 165 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 863.00 | 95 863.00 | | 95 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 882.00 | 202 882.00 | | 202 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 175 576.00 | 175 576.00 | | 175 576.00 |
VB T. V. A. | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 367.00 | 14 112.00 | 47 031.00 | 70 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 577.00 | 123 577.00 | | 123 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 714.00 | 395 444.00 | 1 270.00 | 396 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 201.00 | 489 946.00 | 47 031.00 | 546 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
ST Autres comptes | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
YT Sous‐traitance | 684 128.00 | | | 684 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 536.00 | | | 775 536.00 |