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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300 984.00 | 2 088 359.00 | 212 626.00 | 2 300 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 746.00 | 2 452 321.00 | 233 425.00 | 2 685 746.00 |
BZ Autres créances | 186 041.00 | 186 041.00 | | 186 041.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 842.00 | 186 041.00 | 800.00 | 186 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 588.00 | 2 638 362.00 | 234 226.00 | 2 872 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 626.00 | | | 212 626.00 |
CU Autres participations | 384 762.00 | 363 962.00 | 20 800.00 | 384 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
DH Report à nouveau | -2 315 641.00 | -2 031 982.00 | | -2 315 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 120.00 | -283 659.00 | | -222 120.00 |
DL TOTAL (I) | -2 474 769.00 | -2 252 649.00 | | -2 474 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 256.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697 000.00 | 2 482 000.00 | | 2 697 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 9 240.00 | | 11 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 994.00 | 2 491 904.00 | | 2 708 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 226.00 | 239 255.00 | | 234 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 994.00 | 2 491 904.00 | | 2 708 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 256.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 879 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 149 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 717.00 | 1 676 103.00 | | 1 941 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 837.00 | 1 959 762.00 | | 2 163 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 120.00 | -283 659.00 | | -222 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 616.00 | | 281 880.00 | 2 481 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 750.00 | 2 685 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 750.00 | 2 685 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481 616.00 | | 281 880.00 | 2 481 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 769.00 | 61 272.00 | | 124 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368 216.00 | 2 149 631.00 | 1 879 485.00 | 2 368 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368 216.00 | 2 149 631.00 | 1 879 485.00 | 2 368 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 149 631.00 | 1 879 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300 984.00 | 2 300 984.00 | | 2 300 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 697 000.00 | 2 697 000.00 | | 2 697 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 041.00 | 186 041.00 | | 186 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 026.00 | 2 487 026.00 | | 2 487 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 994.00 | 2 708 994.00 | | 2 708 994.00 |