| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 180.00 | 510.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 293.00 | 390 472.00 | 67 821.00 | 458 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 66.00 | 1 762.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 811.00 | 390 718.00 | 101 093.00 | 491 811.00 |
BT Marchandises | 248 283.00 | 13 535.00 | 234 748.00 | 248 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BZ Autres créances | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 340 462.00 | | 340 462.00 | 340 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 169.00 | 13 535.00 | 700 635.00 | 714 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 981.00 | 404 253.00 | 801 728.00 | 1 205 981.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 44 647.00 | 64 421.00 | | 44 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 222.00 | 100 225.00 | | 256 222.00 |
DL TOTAL (I) | 317 056.00 | 180 834.00 | | 317 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 480.00 | 216 456.00 | | 242 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 483.00 | 197 491.00 | | 119 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 136.00 | 70 679.00 | | 109 136.00 |
EA Autres dettes | 12 290.00 | 12 590.00 | | 12 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 671.00 | 497 216.00 | | 484 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 728.00 | 678 050.00 | | 801 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 939.00 | 299 693.00 | | 264 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 745.00 | | 6 066.00 | 485 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 055.00 | | 4 238.00 | 454 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 828.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 391.00 | 18 261.00 | | 372 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 173.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 384.00 | 18 088.00 | | 372 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 66.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 570.00 | 13 535.00 | 7 570.00 | 7 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 570.00 | 13 601.00 | 7 570.00 | 7 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 570.00 | 13 601.00 | 7 570.00 | 7 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 535.00 | 7 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 66.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 483.00 | 119 483.00 | | 119 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VB T. V. A. | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VC Groupe et associés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 480.00 | 22 747.00 | 91 330.00 | 242 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 555.00 | 109 727.00 | 1 828.00 | 111 555.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 671.00 | 264 939.00 | 91 330.00 | 484 671.00 |