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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 400 684.00 | | 400 684.00 | 400 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 594.00 | 27 358.00 | 14 237.00 | 41 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 984.00 | 25 093.00 | 4 891.00 | 29 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 262.00 | 52 781.00 | 424 481.00 | 477 262.00 |
BT Marchandises | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CF Disponibilités | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 797.00 | | 91 797.00 | 91 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 059.00 | 52 781.00 | 516 278.00 | 569 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 216.00 | 112 194.00 | | 121 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 026.00 | 9 022.00 | | 36 026.00 |
DL TOTAL (I) | 179 242.00 | 143 216.00 | | 179 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 230.00 | 76 848.00 | | 35 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 722.00 | 258 877.00 | | 275 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 19 971.00 | | 6 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 155.00 | 25 999.00 | | 19 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 036.00 | 381 695.00 | | 337 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 278.00 | 524 911.00 | | 516 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 735.00 | 346 534.00 | | 335 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 009.00 | | 3 253.00 | 474 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 014.00 | | | 401 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 325.00 | | 3 253.00 | 68 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 106.00 | 10 675.00 | | 42 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 776.00 | 10 675.00 | | 41 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | 2 170.00 | | 3 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 230.00 | 33 928.00 | 1 301.00 | 35 230.00 |
VI Groupe et associés | 275 722.00 | 275 722.00 | | 275 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VP Divers | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 036.00 | 335 735.00 | 1 301.00 | 337 036.00 |