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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 1 689.00 | 1 767.00 | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 850.00 | 40 177.00 | 23 674.00 | 63 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 997.00 | 83 079.00 | 23 919.00 | 106 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 303.00 | 124 944.00 | 49 359.00 | 174 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 784.00 | 4 387.00 | 113 397.00 | 117 784.00 |
BZ Autres créances | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CF Disponibilités | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 572.00 | 4 387.00 | 159 185.00 | 163 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 875.00 | 129 331.00 | 208 544.00 | 337 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 140.00 | 41 219.00 | | 43 140.00 |
DH Report à nouveau | -114 802.00 | -114 802.00 | | -114 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 550.00 | 1 920.00 | | 10 550.00 |
DL TOTAL (I) | -50 112.00 | -60 662.00 | | -50 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 293.00 | 214 120.00 | | 112 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 059.00 | 1 090.00 | | 20 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 666.00 | 45 074.00 | | 55 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 507.00 | 88 045.00 | | 67 507.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | 199.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 656.00 | 355 678.00 | | 258 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 544.00 | 295 016.00 | | 208 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 656.00 | 244 832.00 | | 258 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 903.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 846.00 | 23 098.00 | | 101 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 1 329.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 487.00 | 21 769.00 | | 101 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 154.00 | 132 154.00 | | 132 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 154.00 | 132 154.00 | | 132 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 657.00 | 258 657.00 | | 258 657.00 |