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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 908.00 | 1 655.00 | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 367.00 | 25 912.00 | 2 455.00 | 28 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 675.00 | | 188 675.00 | 188 675.00 |
BT Marchandises | 3 752 274.00 | | 3 752 274.00 | 3 752 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 757 461.00 | 18 563.00 | 7 738 898.00 | 7 757 461.00 |
BZ Autres créances | 1 482 707.00 | | 1 482 707.00 | 1 482 707.00 |
CF Disponibilités | 298 317.00 | | 298 317.00 | 298 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 080.00 | | 204 080.00 | 204 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 683 516.00 | 18 563.00 | 13 664 952.00 | 13 683 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 713 333.00 | 44 476.00 | 13 668 857.00 | 13 713 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 867 221.00 | 3 264 002.00 | | 3 867 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 831.00 | 603 219.00 | | 1 940 831.00 |
DL TOTAL (I) | 5 863 051.00 | 3 922 221.00 | | 5 863 051.00 |
DP Provisions pour risques | 327 379.00 | 57 360.00 | | 327 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 379.00 | 57 360.00 | | 327 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 018.00 | 7 829 228.00 | | 1 918 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634 715.00 | 1 207 578.00 | | 4 634 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 914.00 | 306 302.00 | | 917 914.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | 36 048.00 | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 478 368.00 | 9 379 154.00 | | 7 478 368.00 |
ED (V) | 59.00 | 55.00 | | 59.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 668 857.00 | 13 358 790.00 | | 13 668 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 648 007.00 | | 25 648 007.00 | 25 648 007.00 |
FG Production vendue services | 1 072 638.00 | | 1 072 638.00 | 1 072 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 720 645.00 | | 26 720 645.00 | 26 720 645.00 |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 722 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 512 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 14 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 324 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 398 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 124 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 929.00 | | | 325 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 102.00 | | | 367 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 102.00 | | | -367 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 335.00 | 234 385.00 | | 816 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 779 706.00 | 19 348 402.00 | | 26 779 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 838 875.00 | 18 745 183.00 | | 24 838 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 831.00 | 603 219.00 | | 1 940 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 407.00 | 506.00 | | 25 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 789.00 | 506.00 | | 18 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 360.00 | 327 379.00 | 57 360.00 | 57 360.00 |
6T Sur comptes clients | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 923.00 | 327 379.00 | 57 360.00 | 75 923.00 |
UG ‐ Financières | | 1 450.00 | 57 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634 715.00 | 4 634 715.00 | | 4 634 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594 507.00 | 594 507.00 | | 594 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 738 898.00 | 7 738 898.00 | | 7 738 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
VB T. V. A. | 1 119 093.00 | 1 119 093.00 | | 1 119 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 018.00 | 1 168 018.00 | | 1 168 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 110 234.00 | 639 766.00 | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 705 757.00 | | | 1 705 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 307.00 | 361 307.00 | | 361 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 080.00 | 204 080.00 | | 204 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 445 049.00 | 9 425 686.00 | 19 363.00 | 9 445 049.00 |
VW T.V.A. | 136 249.00 | 136 249.00 | | 136 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478 368.00 | 6 838 602.00 | 639 766.00 | 7 478 368.00 |