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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 859.00 | 243 819.00 | 656 039.00 | 899 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 576.00 | 96 624.00 | 4 952.00 | 101 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 457.00 | 340 443.00 | 666 013.00 | 1 006 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BN En cours de production de biens | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 987.00 | | 80 987.00 | 80 987.00 |
BZ Autres créances | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 523.00 | | 73 523.00 | 73 523.00 |
CF Disponibilités | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 112.00 | | 330 112.00 | 330 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 569.00 | 340 443.00 | 996 126.00 | 1 336 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
DG Autres réserves | 246 004.00 | | | 246 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
DL TOTAL (I) | 450 850.00 | | | 450 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 921.00 | | | 462 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 276.00 | | | 545 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 126.00 | | | 996 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 929.00 | | | 216 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 485.00 | | 259 579.00 | 749 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 1 006 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | 1 001 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 463.00 | | 259 579.00 | 744 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 560.00 | 133 490.00 | 2 607.00 | 209 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 560.00 | 133 490.00 | 2 607.00 | 209 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VC Groupe et associés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 738.00 | 134 391.00 | 266 311.00 | 462 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 885.00 | 157 885.00 | | 157 885.00 |
VW T.V.A. | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 276.00 | 216 929.00 | 266 311.00 | 545 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
ST Autres comptes | 143 331.00 | | | 143 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 911.00 | | | 118 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
ZE Dividendes | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 820.00 | | | 147 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |