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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 301.00 | 498.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 212.00 | 34 562.00 | 1 650.00 | 36 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 911.00 | 35 863.00 | 6 048.00 | 41 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 988.00 | 8 512.00 | 219 475.00 | 227 988.00 |
BZ Autres créances | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 722.00 | 8 512.00 | 226 210.00 | 234 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 633.00 | 44 375.00 | 232 258.00 | 276 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 2 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DH Report à nouveau | -235 358.00 | 43 150.00 | | -235 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 878.00 | -235 508.00 | | 34 878.00 |
DL TOTAL (I) | -154 015.00 | -188 894.00 | | -154 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 426.00 | 148 559.00 | | 123 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 233.00 | 38 138.00 | | 36 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 614.00 | 159 274.00 | | 226 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 273.00 | 386 847.00 | | 386 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 258.00 | 197 954.00 | | 232 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 623.00 | | | 271 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 426.00 | 31 559.00 | | 6 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 128.00 | | 2 699.00 | 45 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 917.00 | 41 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 36 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 900.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 720.00 | 6 060.00 | 5 917.00 | 35 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 720.00 | 4 758.00 | 5 917.00 | 35 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 614.00 | 226 614.00 | | 226 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 227 988.00 | 227 988.00 | | 227 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 000.00 | 2 350.00 | 114 650.00 | 117 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 896.00 | 231 996.00 | 3 900.00 | 235 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 273.00 | 271 623.00 | 114 650.00 | 386 273.00 |