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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 926.00 | 38 849.00 | 8 077.00 | 46 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 648.00 | 32 490.00 | 26 158.00 | 58 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 057.00 | 71 338.00 | 37 719.00 | 109 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 423.00 | 8 061.00 | 203 362.00 | 211 423.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 993.00 | 8 061.00 | 253 932.00 | 261 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 050.00 | 79 399.00 | 291 650.00 | 371 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 34 370.00 | 65 456.00 | | 34 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 581.00 | -31 087.00 | | 15 581.00 |
DL TOTAL (I) | 58 641.00 | 43 060.00 | | 58 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 445.00 | 137 547.00 | | 117 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 386.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 641.00 | 32 965.00 | | 48 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 393.00 | 49 784.00 | | 57 393.00 |
EA Autres dettes | 9 331.00 | 1 980.00 | | 9 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 010.00 | 222 661.00 | | 233 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 650.00 | 265 721.00 | | 291 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 224.00 | | 8 833.00 | 100 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 740.00 | | 8 833.00 | 96 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 252.00 | 12 087.00 | 71 338.00 | 59 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 252.00 | 12 087.00 | 71 338.00 | 59 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 211 423.00 | 211 423.00 | | 211 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 376.00 | 99 002.00 | 18 374.00 | 117 376.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 574.00 | 216 141.00 | 3 434.00 | 219 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 010.00 | 214 635.00 | 18 374.00 | 233 010.00 |