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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 943.00 | 178 825.00 | 94 119.00 | 272 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 338.00 | 1 103 466.00 | 262 872.00 | 1 366 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 814.00 | 1 298 321.00 | 366 493.00 | 1 664 814.00 |
BT Marchandises | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
CF Disponibilités | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 077.00 | 1 298 321.00 | 456 756.00 | 1 755 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
DH Report à nouveau | -1 636 566.00 | -1 003 622.00 | | -1 636 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 557.00 | -632 944.00 | | -448 557.00 |
DL TOTAL (I) | -2 036 908.00 | -1 588 351.00 | | -2 036 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 610.00 | 1 835 102.00 | | 2 062 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 205.00 | 283 026.00 | | 332 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 623.00 | 48 097.00 | | 87 623.00 |
EA Autres dettes | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 664.00 | 2 177 451.00 | | 2 493 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 756.00 | 589 100.00 | | 456 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 664.00 | 2 177 451.00 | | 2 493 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 767.00 | 10 000.00 | | 7 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 767.00 | 10 003.00 | | 7 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 767.00 | -10 003.00 | | -7 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 096.00 | 376 973.00 | | 240 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 653.00 | 1 009 917.00 | | 688 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 557.00 | -632 944.00 | | -448 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 688.00 | | 3 126.00 | 1 661 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 155.00 | | 3 126.00 | 1 636 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 166.00 | 131 155.00 | | 1 167 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 135.00 | 131 155.00 | | 1 151 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 205.00 | 332 205.00 | | 332 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VB T. V. A. | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 062 610.00 | 2 062 610.00 | | 2 062 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 267.00 | 43 764.00 | 6 503.00 | 50 267.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 664.00 | 2 493 664.00 | | 2 493 664.00 |