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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 100.00 | 268 865.00 | 412 235.00 | 681 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 182 865.00 | 15 610 649.00 | 9 572 216.00 | 25 182 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 864 862.00 | 15 879 514.00 | 9 985 348.00 | 25 864 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 010.00 | | 270 010.00 | 270 010.00 |
BZ Autres créances | 3 686 852.00 | | 3 686 852.00 | 3 686 852.00 |
CF Disponibilités | 3 699 060.00 | | 3 699 060.00 | 3 699 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 655 922.00 | | 7 655 922.00 | 7 655 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 520 785.00 | 15 879 514.00 | 17 641 271.00 | 33 520 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 639 678.00 | | | 3 639 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 593 837.00 | -3 791 711.00 | | -2 593 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 454.00 | 1 197 873.00 | | 1 171 454.00 |
DL TOTAL (I) | 677 616.00 | -493 837.00 | | 677 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 320.00 | | | 328 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 320.00 | | | 328 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 359 220.00 | 18 314 031.00 | | 16 359 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 725.00 | 14.00 | | 183 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 363.00 | 246 416.00 | | 74 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 497.00 | | |
EA Autres dettes | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 635 335.00 | 18 561 959.00 | | 16 635 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 641 271.00 | 18 068 122.00 | | 17 641 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 725.00 | | | 183 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 572 222.00 | | 3 572 222.00 | 3 572 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 222.00 | | 3 572 222.00 | 3 572 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 176.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 176.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 176.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 415.00 | | | 183 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 607.00 | 3 688 416.00 | | 3 643 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 153.00 | 2 490 543.00 | | 2 472 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 454.00 | 1 197 873.00 | | 1 171 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 536 542.00 | | 328 320.00 | 25 536 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 864 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 182 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 100.00 | | | 681 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 854 545.00 | | 328 320.00 | 24 854 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 550 168.00 | 1 329 346.00 | | 14 550 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 621.00 | 27 244.00 | | 241 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 308 547.00 | 1 302 102.00 | | 14 308 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 328 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 328 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 270 010.00 | 270 010.00 | | 270 010.00 |
VB T. V. A. | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VC Groupe et associés | 3 639 678.00 | | 3 639 678.00 | 3 639 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 359 220.00 | 1 927 878.00 | 6 730 825.00 | 16 359 220.00 |
VI Groupe et associés | 183 725.00 | | | 183 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 954 811.00 | | | 1 954 811.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 759.00 | 318 081.00 | 3 639 678.00 | 3 957 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 635 335.00 | 2 020 268.00 | 6 730 825.00 | 16 635 335.00 |