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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 914.00 | 1 958.00 | 4 956.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 174.00 | 3 038.00 | 1 673 136.00 | 1 676 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 039.00 | | 101 039.00 | 101 039.00 |
BZ Autres créances | 3 020 629.00 | | 3 020 629.00 | 3 020 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
CF Disponibilités | 416 745.00 | | 416 745.00 | 416 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 851.00 | | 3 644 851.00 | 3 644 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 025.00 | 3 038.00 | 5 317 987.00 | 5 321 025.00 |
CU Autres participations | 1 668 180.00 | | 1 668 180.00 | 1 668 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 299.00 | 44 420.00 | | 73 299.00 |
DH Report à nouveau | 854 979.00 | 306 261.00 | | 854 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 360.00 | 577 598.00 | | 336 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 887.00 | 1 936 527.00 | | 2 272 887.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 458 952.00 | 1 458 952.00 | | 1 458 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 703.00 | 892 144.00 | | 617 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 120.00 | 820 966.00 | | 764 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 908.00 | 85 908.00 | | 140 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 676.00 | 81 313.00 | | 49 676.00 |
EA Autres dettes | 12 364.00 | 31 838.00 | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 100.00 | 3 371 123.00 | | 3 045 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 987.00 | 5 307 650.00 | | 5 317 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 100.00 | 2 764 595.00 | | 3 045 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 427.00 | | 5 872.00 | 1 671 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 1 676 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 6 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | | 5 872.00 | 2 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668 180.00 | | | 1 668 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849.00 | 1 189.00 | | 1 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 171.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | 1 018.00 | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 458 952.00 | 1 458 952.00 | | 1 458 952.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 908.00 | 140 908.00 | | 140 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UX Autres créances clients | 101 039.00 | 101 039.00 | | 101 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VB T. V. A. | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VC Groupe et associés | 2 957 593.00 | 2 957 593.00 | | 2 957 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 839.00 | 146 839.00 | | 146 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 864.00 | 470 864.00 | | 470 864.00 |
VI Groupe et associés | 763 563.00 | 763 563.00 | | 763 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 586.00 | | | 188 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 730.00 | 3 124 730.00 | | 3 124 730.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 723.00 | 3 043 723.00 | | 3 043 723.00 |