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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 470.00 | 26 776.00 | 3 693.00 | 30 470.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 003.00 | 26 776.00 | 4 227.00 | 31 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 115.00 | | 12 118.00 | 12 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 170.00 | | 80 170.00 | 80 170.00 |
072 Créances – Autres | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
084 Disponibilités | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 339.00 | | 128 339.00 | 128 339.00 |
110 Total général Actif | 159 342.00 | 26 776.00 | 132 566.00 | 159 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 492.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 368.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 551.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 288.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |