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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 708.00 | 294 058.00 | 57 650.00 | 351 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 807.00 | | 147 807.00 | 147 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 802 774.00 | 296 048.00 | 300 506 727.00 | 300 802 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
BZ Autres créances | 2 550 675.00 | | 2 550 675.00 | 2 550 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 588 017.00 | 7 366 233.00 | 61 221 784.00 | 68 588 017.00 |
CF Disponibilités | 326 869.00 | | 326 869.00 | 326 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 514 249.00 | 7 366 233.00 | 64 148 016.00 | 71 514 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 317 022.00 | 7 662 281.00 | 364 654 741.00 | 372 317 022.00 |
CU Autres participations | 300 301 270.00 | | 300 301 270.00 | 300 301 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 315 590.00 | 299 315 590.00 | | 299 315 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 820 777.00 | 4 820 777.00 | | 4 820 777.00 |
DH Report à nouveau | 41 381 232.00 | 53 703 898.00 | | 41 381 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 146 438.00 | -9 299 579.00 | | 10 146 438.00 |
DL TOTAL (I) | 355 664 037.00 | 348 540 686.00 | | 355 664 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 293.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298 022.00 | 121 977.00 | | 4 298 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 680.00 | 94 027.00 | | 152 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 408 241.00 | 1 286 611.00 | | 4 408 241.00 |
EA Autres dettes | 127 799.00 | 3 687 931.00 | | 127 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 990 704.00 | 5 190 840.00 | | 8 990 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 654 741.00 | 353 731 526.00 | | 364 654 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 293.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 050.00 | 1 083 962.00 | 2 755 012.00 | 1 671 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 050.00 | 1 083 962.00 | 2 755 012.00 | 1 671 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 085 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 622 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 366 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 228 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 095 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 341.00 | 1 951.00 | | 41 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 166.00 | 1 951.00 | | 41 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990 221.00 | -2 924 848.00 | | 1 990 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 558 407.00 | 10 854 817.00 | | 22 558 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 411 969.00 | 20 154 396.00 | | 12 411 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 146 438.00 | -9 299 579.00 | | 10 146 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 809 817.00 | | 4 580.00 | 300 809 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 449 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 623.00 | 300 802 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 623.00 | 351 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 750.00 | | 4 580.00 | 358 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 449 077.00 | | | 300 449 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 871.00 | 52 801.00 | 11 623.00 | 254 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 881.00 | 52 801.00 | 11 623.00 | 252 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 085 693.00 | 7 366 233.00 | 17 085 693.00 | 17 085 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 085 693.00 | 7 366 233.00 | 17 085 693.00 | 17 085 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 085 693.00 | 7 366 233.00 | 17 085 693.00 | 17 085 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 366 233.00 | 17 085 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 680.00 | 152 680.00 | | 152 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 183 105.00 | 4 183 105.00 | | 4 183 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 799.00 | 127 799.00 | | 127 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 807.00 | | 147 807.00 | 147 807.00 |
UX Autres créances clients | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VB T. V. A. | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VC Groupe et associés | 2 515 224.00 | 2 515 224.00 | | 2 515 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 176 045.00 | 4 176 045.00 | | 4 176 045.00 |
VP Divers | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 170.00 | 2 590 363.00 | 147 807.00 | 2 738 170.00 |
VW T.V.A. | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 035.00 | 8 865 058.00 | | 8 987 035.00 |