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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173.00 | 74.00 | 99.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273.00 | 3 174.00 | 99.00 | 3 273.00 |
BT Marchandises | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
BZ Autres créances | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 56 969.00 | | 56 969.00 | 56 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 903.00 | | 204 903.00 | 204 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 176.00 | 3 174.00 | 205 002.00 | 208 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 247.00 | 57 860.00 | | 65 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 527.00 | 7 387.00 | | -12 527.00 |
DL TOTAL (I) | 74 720.00 | 87 247.00 | | 74 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 809.00 | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 280.00 | 32 237.00 | | 24 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 154.00 | 7 104.00 | | 19 154.00 |
EA Autres dettes | 82 800.00 | 48 923.00 | | 82 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 282.00 | 89 074.00 | | 130 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 002.00 | 176 321.00 | | 205 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 282.00 | 89 074.00 | | 130 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 632.00 | | 346 632.00 | 346 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 632.00 | | 346 632.00 | 346 632.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 196.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 2 107.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 2 107.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | -2 107.00 | | -1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 162.00 | 348 236.00 | | 347 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 689.00 | 340 849.00 | | 359 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 527.00 | 7 387.00 | | -12 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117.00 | 58.00 | | 3 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | 58.00 | | 2 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 282.00 | 130 282.00 | | 130 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 629.00 | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | 3 694.00 | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 27 689.00 | 29 177.00 | | 27 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 860.00 | 20 090.00 | | 21 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 353.00 | 19 500.00 | | 17 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 167.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | 1 796.00 | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 463.00 | 72 902.00 | | 70 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 822.00 | 41 280.00 | | 40 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 822.00 | 72 461.00 | | 70 822.00 |