| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 372.00 | 142 588.00 | 71 783.00 | 214 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 552.00 | 322 288.00 | 280 264.00 | 602 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 657.00 | 464 877.00 | 419 779.00 | 884 657.00 |
BN En cours de production de biens | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BT Marchandises | 1 765 530.00 | 67 892.00 | 1 697 638.00 | 1 765 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 863.00 | 35 987.00 | 1 999 876.00 | 2 035 863.00 |
BZ Autres créances | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
CF Disponibilités | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 365.00 | 103 879.00 | 3 891 485.00 | 3 995 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 022.00 | 568 757.00 | 4 311 265.00 | 4 880 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 946 235.00 | 711 766.00 | | 946 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 894.00 | 234 468.00 | | 225 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 914.00 | 33 311.00 | | 33 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 044.00 | 1 199 547.00 | | 1 426 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 464.00 | 31 123.00 | | 88 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 408.00 | 1 652 904.00 | | 877 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 600.00 | 16 000.00 | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 793.00 | 1 898 424.00 | | 1 241 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 935.00 | 290 456.00 | | 557 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
EA Autres dettes | 67 600.00 | 44 601.00 | | 67 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 220.00 | 3 933 510.00 | | 2 885 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 265.00 | 5 133 057.00 | | 4 311 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 957.00 | 3 894 281.00 | | 2 814 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 427 254.00 | | 11 427 254.00 | 11 427 254.00 |
FG Production vendue services | 2 142 810.00 | | 2 142 810.00 | 2 142 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 570 064.00 | | 13 570 064.00 | 13 570 064.00 |
FM Production stockée | | | -25 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 720 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 575 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 738 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 737.00 | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 397 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877.00 | 33 378.00 | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | 33 389.00 | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 24 669.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | 8 720.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 005.00 | 97 726.00 | | 89 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 721 032.00 | 15 454 461.00 | | 13 721 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 495 137.00 | 15 219 992.00 | | 13 495 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 894.00 | 234 468.00 | | 225 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 394.00 | 17 552.00 | | 8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 181.00 | 166 283.00 | | 728 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 807.00 | 884 657.00 | | 9 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 512.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 807.00 | 816 925.00 | | 9 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 6 510.00 | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 959.00 | 159 773.00 | | 666 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 434.00 | 125 250.00 | 9 807.00 | 349 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 434.00 | 125 250.00 | 9 807.00 | 349 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 346.00 | | 4 454.00 | 72 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 567.00 | 11 737.00 | 78 317.00 | 102 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 913.00 | 11 737.00 | 82 771.00 | 174 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 913.00 | 11 737.00 | 82 771.00 | 174 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 737.00 | 82 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 793.00 | 1 241 793.00 | | 1 241 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 935.00 | 557 935.00 | | 557 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 863.00 | 2 035 863.00 | | 2 035 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 713.00 | 24 050.00 | 62 663.00 | 86 713.00 |
VI Groupe et associés | 877 408.00 | 877 408.00 | | 877 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 004.00 | 2 149 784.00 | 61 220.00 | 2 211 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 620.00 | 2 814 957.00 | 62 663.00 | 2 877 620.00 |