| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 804.00 | 30 718.00 | 9 086.00 | 39 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 739.00 | 38 847.00 | 13 892.00 | 52 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 788.00 | 51 724.00 | 251 063.00 | 302 788.00 |
BZ Autres créances | 77 026.00 | | 77 026.00 | 77 026.00 |
CF Disponibilités | 337 713.00 | | 337 713.00 | 337 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 569.00 | 51 724.00 | 667 845.00 | 719 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 308.00 | 90 571.00 | 681 737.00 | 772 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 232 387.00 | 288 759.00 | | 232 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 594.00 | 51 628.00 | | 63 594.00 |
DL TOTAL (I) | 309 059.00 | 353 465.00 | | 309 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 534.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 573.00 | 42 181.00 | | 76 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 654.00 | 104 143.00 | | 107 654.00 |
EA Autres dettes | 19 797.00 | 10 851.00 | | 19 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 540.00 | 114 882.00 | | 42 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 678.00 | 273 591.00 | | 372 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 737.00 | 627 056.00 | | 681 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 527.00 | 6 319.00 | | 32 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 509.00 | 1 620.00 | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 019.00 | 4 700.00 | | 26 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 653.00 | | | 107 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 856.00 | 381 856.00 | | 381 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 663.00 | 381 856.00 | | 386 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 678.00 | | | 372 678.00 |