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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 212.00 | 7 892.00 | 3 320.00 | 11 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 787.00 | 10 167.00 | 9 620.00 | 19 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 919 007.00 | | 919 007.00 | 919 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 888.00 | | 993 888.00 | 993 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 675.00 | 10 167.00 | 1 003 508.00 | 1 013 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 832 060.00 | 826 678.00 | | 832 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 344.00 | 5 382.00 | | 57 344.00 |
DL TOTAL (I) | 899 304.00 | 841 960.00 | | 899 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 163.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 264.00 | 168 971.00 | | 30 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 769.00 | 42 914.00 | | 19 769.00 |
EA Autres dettes | 54 036.00 | 195.00 | | 54 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 204.00 | 212 243.00 | | 104 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 508.00 | 1 094 203.00 | | 1 003 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 204.00 | 212 243.00 | | 104 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 775.00 | 2 064.00 | 15 839.00 | 13 775.00 |
FG Production vendue services | 1 368.00 | -5.00 | 1 363.00 | 1 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 144.00 | 2 059.00 | 17 203.00 | 15 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 618.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 468.00 | 2 260.00 | | 103 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 47 750.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 468.00 | 50 010.00 | | 143 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 1 622.00 | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 1 622.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 198.00 | 48 388.00 | | 142 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | 886.00 | | 15 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 673.00 | 433 440.00 | | 300 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 329.00 | 428 059.00 | | 243 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 344.00 | 5 382.00 | | 57 344.00 |