| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 917.00 | 8 956.00 | 3 961.00 | 12 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 534.00 | 12 786.00 | 5 748.00 | 18 534.00 |
BP En cours de production de services | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 102.00 | 34 321.00 | 189 781.00 | 224 102.00 |
BZ Autres créances | 163 463.00 | | 163 463.00 | 163 463.00 |
CF Disponibilités | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 044.00 | 34 321.00 | 451 723.00 | 486 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 578.00 | 47 107.00 | 457 471.00 | 504 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
DH Report à nouveau | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
DL TOTAL (I) | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 804.00 | | | 183 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 854.00 | | | 180 854.00 |
EA Autres dettes | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 401.00 | | | 372 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 471.00 | | | 457 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 401.00 | | | 372 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 464.00 | | 1 249 464.00 | 1 249 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 464.00 | | 1 249 464.00 | 1 249 464.00 |
FM Production stockée | | | -144 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 923.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 150.00 | 1 500.00 | | 13 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 700.00 | 1 500.00 | | 28 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 561.00 | | | -5 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 952.00 | | | 1 113 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 897.00 | | | 1 070 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 051.00 | | 2 483.00 | 16 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | | 833.00 | 12 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | 1 650.00 | 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 347.00 | 2 439.00 | | 10 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | 2 439.00 | | 6 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 398.00 | 3 923.00 | | 30 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 398.00 | 3 923.00 | | 30 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 398.00 | 3 923.00 | | 30 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 923.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 804.00 | 183 804.00 | | 183 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 120 091.00 | | | 120 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 011.00 | | | 104 011.00 |
VB T. V. A. | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 508.00 | 395 722.00 | 1 787.00 | 397 508.00 |
VW T.V.A. | 132 151.00 | 132 151.00 | | 132 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 401.00 | 372 401.00 | | 372 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
ST Autres comptes | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 588 536.00 | | | 588 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 183.00 | | | 142 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 552.00 | | | 666 552.00 |