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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 545 334.00 | 47 981.00 | 497 352.00 | 545 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 055.00 | 38 804.00 | 20 250.00 | 59 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 389.00 | 86 785.00 | 1 453 603.00 | 1 540 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BZ Autres créances | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 086.00 | | 110 086.00 | 110 086.00 |
CF Disponibilités | 319 589.00 | | 319 589.00 | 319 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 347.00 | | 434 347.00 | 434 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 737.00 | 86 785.00 | 1 887 951.00 | 1 974 737.00 |
CU Autres participations | 936 000.00 | | 936 000.00 | 936 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 500.00 | 1 762 500.00 | | 1 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
DG Autres réserves | | 4 033.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 425.00 | | | -24 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 222.00 | -28 459.00 | | -35 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 824.00 | 1 747 047.00 | | 1 711 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 819.00 | 187 499.00 | | 163 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 5 937.00 | | 6 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 890.00 | 6 541.00 | | 4 890.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 223.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 126.00 | 200 202.00 | | 176 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 951.00 | 1 947 249.00 | | 1 887 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 90.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 90.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 267.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 222.00 | 85 749.00 | | 50 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 444.00 | 114 209.00 | | 85 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 222.00 | -28 459.00 | | -35 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 390.00 | | | 1 540 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 390.00 | | | 604 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 000.00 | | | 936 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 342.00 | 25 444.00 | | 61 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 342.00 | 25 444.00 | | 61 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 819.00 | 24 808.00 | 105 606.00 | 163 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 127.00 | 37 116.00 | 105 606.00 | 176 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |