| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 3 178.00 | 12 323.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 072.00 | 18 107.00 | 3 964.00 | 22 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 572.00 | 21 285.00 | 16 287.00 | 37 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 954.00 | 205 679.00 | 559 275.00 | 764 954.00 |
BZ Autres créances | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
CF Disponibilités | 500 845.00 | | 500 845.00 | 500 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 332 754.00 | 205 679.00 | 1 127 075.00 | 1 332 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 326.00 | 226 964.00 | 1 143 362.00 | 1 370 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 25 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 87 891.00 | 107 051.00 | | 87 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 931.00 | 35 839.00 | | 47 931.00 |
DL TOTAL (I) | 188 872.00 | 170 940.00 | | 188 872.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 170.00 | 166 677.00 | | 122 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 253.00 | 200 419.00 | | 220 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 551.00 | 253 281.00 | | 199 551.00 |
EA Autres dettes | 34 860.00 | 47 739.00 | | 34 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 443.00 | | | 372 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 491.00 | 668 116.00 | | 954 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 363.00 | 869 056.00 | | 1 143 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 697.00 | | 2 875.00 | 34 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 197.00 | | 2 875.00 | 19 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 798.00 | 6 487.00 | | 14 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 3 100.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 720.00 | 3 387.00 | | 14 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 205 679.00 | | | 205 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 679.00 | | | 205 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 679.00 | | 30 000.00 | 235 679.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 253.00 | 220 253.00 | | 220 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 443.00 | 372 443.00 | | 372 443.00 |
UX Autres créances clients | 589 763.00 | 589 763.00 | | 589 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 190.00 | 175 190.00 | | 175 190.00 |
VB T. V. A. | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VI Groupe et associés | 122 170.00 | 122 170.00 | | 122 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 908.00 | 831 908.00 | | 831 908.00 |
VW T.V.A. | 125 657.00 | 125 657.00 | | 125 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 491.00 | 954 491.00 | | 954 491.00 |