| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 684 408.00 | 65 856.00 | 618 552.00 | 684 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 337.00 | 308 218.00 | 234 119.00 | 542 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 444.00 | 31 158.00 | 97 286.00 | 128 444.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 381.00 | 444 101.00 | 1 435 280.00 | 1 879 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350 933.00 | | 3 350 933.00 | 3 350 933.00 |
BZ Autres créances | 1 006 304.00 | | 1 006 304.00 | 1 006 304.00 |
CF Disponibilités | 3 480 822.00 | | 3 480 822.00 | 3 480 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 894 452.00 | | 7 894 452.00 | 7 894 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 776 612.00 | 444 101.00 | 9 332 511.00 | 9 776 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 478 980.00 | 38 868.00 | 440 112.00 | 478 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 593.00 | 100 556.00 | | 137 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 793 428.00 | 30 469.00 | | 3 793 428.00 |
DG Autres réserves | 12 331.00 | 121 445.00 | | 12 331.00 |
DH Report à nouveau | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 371.00 | -109 115.00 | | -190 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 222.00 | 165 597.00 | | 3 775 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 511.00 | 2 189 825.00 | | 1 972 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 683.00 | 39 795.00 | | 127 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 744.00 | 1 581 548.00 | | 1 858 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 327.00 | 973 064.00 | | 1 524 327.00 |
EA Autres dettes | 38 912.00 | 120 987.00 | | 38 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 522 176.00 | 4 905 218.00 | | 5 522 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 511.00 | 5 070 816.00 | | 9 332 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 755 961.00 | | 7 755 961.00 | 7 755 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 961.00 | | 7 755 961.00 | 7 755 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 559 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 329 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 113.00 | |
GE Autres charges | | | 8 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 544 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 546.00 | 2 568.00 | | 16 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 546.00 | 2 568.00 | | 16 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 546.00 | -2 568.00 | | -16 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 975.00 | -70 110.00 | | -74 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 094.00 | 5 976 255.00 | | 8 329 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 465.00 | 6 085 369.00 | | 8 519 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 371.00 | -109 115.00 | | -190 371.00 |