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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 987.00 | 62 840.00 | 7 147.00 | 69 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 594.00 | 168 802.00 | 157 792.00 | 326 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 178.00 | 234 439.00 | 181 739.00 | 416 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 224.00 | | 334 224.00 | 334 224.00 |
BZ Autres créances | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
CF Disponibilités | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 944.00 | | 482 944.00 | 482 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 121.00 | 234 439.00 | 664 682.00 | 899 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 84 220.00 | 233 273.00 | | 84 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 467.00 | 30 947.00 | | 84 467.00 |
DL TOTAL (I) | 171 437.00 | 266 970.00 | | 171 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 100 000.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 716.00 | 24 263.00 | | 52 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 222.00 | 83 165.00 | | 159 222.00 |
EA Autres dettes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 246.00 | 207 429.00 | | 493 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 682.00 | 474 399.00 | | 664 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 185.00 | 61 254.00 | | 173 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 388.00 | 61 254.00 | | 170 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 223.00 | 159 223.00 | | 159 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 226.00 | 441 226.00 | | 441 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 026.00 | 441 226.00 | 16 800.00 | 458 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 246.00 | 493 246.00 | | 493 246.00 |