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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 507 714.00 | 353 612.00 | 154 102.00 | 507 714.00 |
040 Immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 014.00 | 381 111.00 | 240 903.00 | 622 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
072 Créances – Autres | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
084 Disponibilités | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
110 Total général Actif | 676 993.00 | 381 111.00 | 295 882.00 | 676 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 659 184.00 | 720 364.00 | | 659 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
230 Autres produits | 1 205.00 | 140.00 | | 1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 690.00 | 720 505.00 | | 664 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 720.00 | 223 332.00 | | 214 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 004.00 | -3 004.00 | | 3 004.00 |
242 Autres charges externes. | 224 684.00 | 242 824.00 | | 224 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | 7 617.00 | | 7 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 988.00 | 155 605.00 | | 134 988.00 |
252 Charges sociales | 28 170.00 | 33 816.00 | | 28 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 013.00 | 48 845.00 | | 30 013.00 |
262 Autres charges | 33 037.00 | 36 309.00 | | 33 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 683.00 | 745 344.00 | | 675 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 992.00 | -24 839.00 | | -10 992.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 5 460.00 | 6 621.00 | | 5 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | 418.00 | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 962.00 | -31 878.00 | | -16 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 014.00 | | | 622 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 423.00 | | | 63 423.00 |