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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 780.00 | 1 317.00 | 22 463.00 | 23 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 599.00 | 1 317.00 | 644 282.00 | 645 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 802.00 | 1 317.00 | 664 485.00 | 665 802.00 |
CU Autres participations | 621 819.00 | | 621 819.00 | 621 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 273 632.00 | 264 984.00 | | 273 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 602.00 | 8 649.00 | | 17 602.00 |
DL TOTAL (I) | 605 834.00 | 588 232.00 | | 605 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 661.00 | 111.00 | | 24 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 761.00 | | 2 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 519.00 | 36 488.00 | | 30 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 651.00 | 40 458.00 | | 58 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 485.00 | 628 691.00 | | 664 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 329.00 | 40 458.00 | | 40 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 90.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 90.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -90.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 3 161.00 | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 329.00 | 199 852.00 | | 231 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 727.00 | 191 204.00 | | 213 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 602.00 | 8 649.00 | | 17 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 413.00 | 4 186.00 | | 8 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 052.00 | | 56 547.00 | 589 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | 22 864.00 | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 136.00 | | 33 683.00 | 588 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 705.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | 705.00 | | 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 489.00 | 6 166.00 | 18 323.00 | 24 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VW T.V.A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 651.00 | 40 328.00 | 18 323.00 | 58 651.00 |