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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 852.00 | 7 616.00 | 1 236.00 | 8 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 975.00 | 12 505.00 | 4 470.00 | 16 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 194.00 | 20 121.00 | 7 073.00 | 27 194.00 |
BP En cours de production de services | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
BZ Autres créances | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CF Disponibilités | 166 306.00 | | 166 306.00 | 166 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 010.00 | | 222 010.00 | 222 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 204.00 | 20 121.00 | 229 083.00 | 249 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 917.00 | 102 944.00 | | 105 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122.00 | 2 973.00 | | 3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 117 839.00 | 114 717.00 | | 117 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 2 335.00 | | 10 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 584.00 | 69 758.00 | | 99 584.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 2 304.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 244.00 | 78 190.00 | | 111 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 083.00 | 192 908.00 | | 229 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 244.00 | 74 536.00 | | 111 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 472.00 | | 554 472.00 | 554 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 472.00 | | 554 472.00 | 554 472.00 |
FM Production stockée | | | 9 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 516.00 | 2 479.00 | | 8 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 17.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 17.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -17.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 526.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 318.00 | 594 561.00 | | 572 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 196.00 | 591 588.00 | | 569 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 122.00 | 2 973.00 | | 3 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 064.00 | | 4 160.00 | 25 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 27 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 030.00 | 8 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 722.00 | | 4 160.00 | 6 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 823.00 | 7 328.00 | 2 030.00 | 14 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 229.00 | 4 417.00 | 2 030.00 | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 593.00 | 2 911.00 | | 9 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 244.00 | 111 244.00 | | 111 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | 3 412.00 | | 3 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 363.00 | 7 634.00 | | 6 363.00 |
ST Autres comptes | 43 514.00 | 36 492.00 | | 43 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 241.00 | 21 747.00 | | 19 241.00 |
YT Sous‐traitance | 170 988.00 | 199 124.00 | | 170 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | 1 633.00 | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 895.00 | 5 045.00 | | 4 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 106.00 | 264 997.00 | | 240 106.00 |