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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 395.00 | 77 879.00 | 42 516.00 | 120 395.00 |
AP Constructions | 8 773.00 | 8 595.00 | 178.00 | 8 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 905.00 | 60 822.00 | 4 083.00 | 64 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 787.00 | 147 296.00 | 66 491.00 | 213 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 379.00 | 7 380.00 | 218 999.00 | 226 379.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 496 690.00 | | 8 496 690.00 | 8 496 690.00 |
CF Disponibilités | 1 141 641.00 | | 1 141 641.00 | 1 141 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 928 747.00 | 7 380.00 | 9 921 367.00 | 9 928 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 142 535.00 | 154 676.00 | 9 987 858.00 | 10 142 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 991 090.00 | 8 991 090.00 | | 8 991 090.00 |
DH Report à nouveau | -2 409.00 | -17 644.00 | | -2 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734.00 | 15 235.00 | | -734.00 |
DL TOTAL (I) | 8 987 947.00 | 8 988 681.00 | | 8 987 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 314.00 | 576 956.00 | | 501 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 415.00 | 38 012.00 | | 64 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 203.00 | 267 711.00 | | 433 203.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 765.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 911.00 | 886 432.00 | | 999 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 987 858.00 | 9 875 112.00 | | 9 987 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 911.00 | 883 444.00 | | 999 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 209.00 | | 9 180.00 | 250 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 906.00 | 19 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 602.00 | 213 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 696.00 | 73 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 181.00 | | 3 193.00 | 108 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 632.00 | | 5 987.00 | 21 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 098.00 | 16 894.00 | 37 696.00 | 168 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 452.00 | 14 427.00 | | 63 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 646.00 | 2 467.00 | 37 696.00 | 104 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 489.00 | 261 489.00 | | 261 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
UX Autres créances clients | 217 523.00 | 217 523.00 | | 217 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 501 314.00 | 501 314.00 | | 501 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 033.00 | 285 004.00 | 15 029.00 | 300 033.00 |
VW T.V.A. | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 911.00 | 999 911.00 | | 999 911.00 |