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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 723.00 | 3 151.00 | 572.00 | 3 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 183.00 | 3 151.00 | 1 603 032.00 | 1 606 183.00 |
BZ Autres créances | 361 506.00 | | 361 506.00 | 361 506.00 |
CF Disponibilités | 511 647.00 | | 511 647.00 | 511 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 983.00 | | 874 983.00 | 874 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 166.00 | 3 151.00 | 2 478 015.00 | 2 481 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
CU Autres participations | 1 521 940.00 | | 1 521 940.00 | 1 521 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 419.00 | 1 119 612.00 | | 1 353 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 726.00 | 283 807.00 | | 285 726.00 |
DK Provisions réglementées | 11 214.00 | 10 819.00 | | 11 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 359.00 | 1 964 237.00 | | 2 200 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 093.00 | 285 105.00 | | 188 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 15 000.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 2 306.00 | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 726.00 | 49 859.00 | | 86 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 657.00 | 352 270.00 | | 277 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 015.00 | 2 316 508.00 | | 2 478 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 979.00 | 164 290.00 | | 187 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | 400.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 400.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -400.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 7 623.00 | | 8 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 193.00 | 458 048.00 | | 459 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 467.00 | 174 242.00 | | 173 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 726.00 | 283 807.00 | | 285 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 288.00 | | 110 400.00 | 1 556 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 505.00 | 1 602 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 505.00 | 1 606 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 565.00 | | 110 400.00 | 1 552 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910.00 | 1 241.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | 1 241.00 | | 1 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 819.00 | 396.00 | | 10 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 819.00 | 396.00 | | 10 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 093.00 | 98 415.00 | 89 678.00 | 188 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 480.00 | 259 480.00 | | 259 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 856.00 | 443 856.00 | | 443 856.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 657.00 | 187 979.00 | 89 678.00 | 277 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 568.00 | 9 870.00 | | 9 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 155.00 | 2 241.00 | | 2 155.00 |
ST Autres comptes | 1 707.00 | 2 192.00 | | 1 707.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | 235.00 | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 791.00 | 10 105.00 | | 9 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796.00 | 610.00 | | 796.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 062.00 | 5 633.00 | | 5 062.00 |