| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207.00 | 206.00 | 1.00 | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383.00 | 1 969.00 | 414.00 | 2 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 966.00 | 3 645.00 | 77 320.00 | 80 966.00 |
BT Marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 012.00 | 3 645.00 | 85 366.00 | 89 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 635.00 | 75 635.00 | | 75 635.00 |
DH Report à nouveau | 3 418.00 | -10 222.00 | | 3 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | 13 640.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 80 767.00 | 79 053.00 | | 80 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 142.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 100.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 3 292.00 | | 4 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 7 545.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599.00 | 11 078.00 | | 4 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 366.00 | 90 131.00 | | 85 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 814.00 | | 152.00 | 80 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952.00 | | 108.00 | 3 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | 43.00 | 1 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | 1 355.00 | 3 645.00 | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | 1 355.00 | 3 645.00 | 2 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 762.00 | 6 857.00 | 1 906.00 | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |