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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
AN Terrains | 6 323.00 | 5 255.00 | 1 068.00 | 6 323.00 |
AP Constructions | 20 335.00 | 17 067.00 | 3 267.00 | 20 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 395.00 | 113 209.00 | 121 186.00 | 234 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 128.00 | 51 145.00 | 143 983.00 | 195 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 748.00 | 186 677.00 | 307 071.00 | 493 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BN En cours de production de biens | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 853.00 | 3 683.00 | 586 170.00 | 589 853.00 |
BZ Autres créances | 173 211.00 | | 173 211.00 | 173 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 545.00 | 3 683.00 | 981 862.00 | 985 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 293.00 | 190 360.00 | 1 288 934.00 | 1 479 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 909.00 | | | 216 909.00 |
DH Report à nouveau | -13 286.00 | | | -13 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 940.00 | | | -12 940.00 |
DL TOTAL (I) | 201 683.00 | | | 201 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 230.00 | | | 381 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 954.00 | | | 364 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 509.00 | | | 331 509.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 251.00 | | | 1 087 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 934.00 | | | 1 288 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 266.00 | | | 812 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 257.00 | | 25 762.00 | 492 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 270.00 | 493 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 270.00 | 456 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 448.00 | | 25 002.00 | 455 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579.00 | | 759.00 | 2 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 060.00 | 61 862.00 | 8 245.00 | 133 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 060.00 | 61 862.00 | 8 245.00 | 133 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 761.00 | | 3 079.00 | 6 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 761.00 | | 3 079.00 | 6 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 761.00 | | 3 079.00 | 6 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 954.00 | 364 954.00 | | 364 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 576 350.00 | 576 350.00 | | 576 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VB T. V. A. | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 230.00 | 106 246.00 | 246 954.00 | 381 230.00 |
VI Groupe et associés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 671.00 | 134 671.00 | | 134 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 427.00 | 801 254.00 | 3 173.00 | 804 427.00 |
VW T.V.A. | 161 654.00 | 161 654.00 | | 161 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 251.00 | 812 266.00 | 246 954.00 | 1 087 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
ST Autres comptes | 490 680.00 | | | 490 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 389.00 | | | 194 389.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 888 506.00 | | | 888 506.00 |
YT Sous‐traitance | 144 931.00 | | | 144 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 580.00 | | | 106 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 964.00 | | | 116 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 183.00 | | | 846 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |