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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 290 743.00 | 65 956.00 | 224 786.00 | 290 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 344.00 | 297.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 554.00 | 94 883.00 | 83 671.00 | 178 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 468.00 | 180 449.00 | 412 020.00 | 592 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 894.00 | 41 664.00 | 377 230.00 | 418 894.00 |
BZ Autres créances | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
CF Disponibilités | 381 167.00 | | 381 167.00 | 381 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 956.00 | 41 664.00 | 819 292.00 | 860 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 425.00 | 222 113.00 | 1 231 312.00 | 1 453 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 130.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 327 626.00 | 217 196.00 | | 327 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 078.00 | 202 300.00 | | 128 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 640.00 | 3 840.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 525 344.00 | 488 466.00 | | 525 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 226.00 | 593 709.00 | | 392 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 041.00 | 174 792.00 | | 67 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 980.00 | 35 017.00 | | 82 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 145.00 | 211 080.00 | | 156 145.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | 28 192.00 | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 968.00 | 1 042 790.00 | | 705 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 312.00 | 1 531 255.00 | | 1 231 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 434.00 | 1 042 790.00 | | 363 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 15.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 207.00 | | 22 566.00 | 570 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 51 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 592 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 972.00 | | 12 966.00 | 456 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 970.00 | | 9 600.00 | 41 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 963.00 | 57 486.00 | | 122 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 678.00 | 1 587.00 | | 17 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 285.00 | 55 899.00 | | 105 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 895.00 | 1 620.00 | 4 851.00 | 44 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 895.00 | 1 620.00 | 4 851.00 | 44 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 895.00 | 1 620.00 | 4 851.00 | 44 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | 4 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 368 036.00 | 368 036.00 | | 368 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
VB T. V. A. | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 091.00 | 49 557.00 | 153 837.00 | 392 091.00 |
VI Groupe et associés | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 623.00 | | | 201 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 639.00 | 490 639.00 | | 490 639.00 |
VW T.V.A. | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 968.00 | 363 434.00 | 153 837.00 | 705 968.00 |