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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 2 607.00 | 102.00 | 2 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 420.00 | 5 544.00 | 2 876.00 | 8 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 541.00 | 144 090.00 | 112 451.00 | 256 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 845.00 | 163 816.00 | 142 029.00 | 305 845.00 |
BT Marchandises | 246 516.00 | 11 209.00 | 235 307.00 | 246 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 386.00 | 2 396.00 | 367 990.00 | 370 386.00 |
BZ Autres créances | 180 843.00 | | 180 843.00 | 180 843.00 |
CF Disponibilités | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 340.00 | 13 604.00 | 858 736.00 | 872 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 185.00 | 177 420.00 | 1 000 765.00 | 1 178 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 105 837.00 | 109 309.00 | | 105 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 453.00 | 33 428.00 | | 48 453.00 |
DL TOTAL (I) | 253 290.00 | 241 737.00 | | 253 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 105.00 | 163 370.00 | | 134 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 971.00 | 454 657.00 | | 435 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 636.00 | 173 530.00 | | 159 636.00 |
EA Autres dettes | 17 268.00 | 15 803.00 | | 17 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 475.00 | 807 504.00 | | 747 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 765.00 | 1 049 241.00 | | 1 000 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 674 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 435 352.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 442 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 43 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 574.00 | 1 980.00 | | 8 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 846.00 | 6 733.00 | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 420.00 | 8 713.00 | | 10 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 5 088.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 10 783.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 387.00 | -2 069.00 | | 10 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 301.00 | 1 775.00 | | 12 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 844.00 | 3 279 160.00 | | 3 458 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 390.00 | 3 245 732.00 | | 3 410 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 453.00 | 33 428.00 | | 48 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 707.00 | | 11 684.00 | 315 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 546.00 | 305 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 546.00 | 264 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 823.00 | | 11 684.00 | 274 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 827.00 | 29 534.00 | 21 546.00 | 155 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 305.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 951.00 | 29 229.00 | 21 546.00 | 141 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 971.00 | 435 971.00 | | 435 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
UX Autres créances clients | 367 511.00 | 367 511.00 | | 367 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VC Groupe et associés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 105.00 | 28 320.00 | 105 785.00 | 134 105.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 596.00 | 143 596.00 | | 143 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 407.00 | 567 181.00 | 26 226.00 | 593 407.00 |
VW T.V.A. | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 125.00 | 641 340.00 | 105 785.00 | 747 125.00 |