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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 165.00 | 102 716.00 | 44 449.00 | 147 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 919.00 | 96 477.00 | 18 442.00 | 114 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 874.00 | 200 013.00 | 71 861.00 | 271 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BT Marchandises | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BZ Autres créances | 183 934.00 | | 183 934.00 | 183 934.00 |
CF Disponibilités | 143 778.00 | | 143 778.00 | 143 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 667.00 | | 374 667.00 | 374 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 542.00 | 200 013.00 | 446 529.00 | 646 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DH Report à nouveau | -80 583.00 | -107 706.00 | | -80 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 448.00 | 27 123.00 | | -39 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15.00 | 247.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | -102 377.00 | -62 696.00 | | -102 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 760.00 | 4 460.00 | | 81 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 704.00 | 25 843.00 | | 45 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 973.00 | 86 750.00 | | 108 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 469.00 | 316 688.00 | | 312 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 905.00 | 433 741.00 | | 548 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 529.00 | 371 044.00 | | 446 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 207.00 | | 3 667.00 | 268 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 416.00 | | 3 667.00 | 258 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 830.00 | 26 183.00 | | 173 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 010.00 | 26 183.00 | | 173 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 973.00 | 108 973.00 | | 108 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 940.00 | 203 970.00 | 8 970.00 | 212 940.00 |
VW T.V.A. | 136 974.00 | 136 974.00 | | 136 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 905.00 | 468 905.00 | 80 000.00 | 548 905.00 |