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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 563.00 | 17 971.00 | 2 591.00 | 20 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 341.00 | 236 185.00 | 435 156.00 | 671 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 977.00 | 254 376.00 | 438 600.00 | 692 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 019.00 | | 115 019.00 | 115 019.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CF Disponibilités | 111 838.00 | | 111 838.00 | 111 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 351.00 | | 247 351.00 | 247 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 329.00 | 254 376.00 | 685 952.00 | 940 329.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DG Autres réserves | 162 811.00 | | | 162 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 686.00 | | | -5 686.00 |
DL TOTAL (I) | 190 961.00 | | | 190 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 990.00 | | | 406 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 991.00 | | | 494 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 952.00 | | | 685 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 873.00 | | | 218 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 388.00 | | 231 243.00 | 465 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 654.00 | | 692 977.00 | 3 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | | 691 905.00 | 3 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 320.00 | | 231 238.00 | 464 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | 4.00 | 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 042.00 | 92 333.00 | | 162 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 823.00 | 92 333.00 | | 161 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 019.00 | 115 019.00 | | 115 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 990.00 | 130 871.00 | 276 118.00 | 406 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 121.00 | | | 103 121.00 |
VP Divers | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 697.00 | 134 197.00 | 500.00 | 134 697.00 |
VW T.V.A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 991.00 | 218 873.00 | 276 118.00 | 494 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
ST Autres comptes | 565 952.00 | | | 565 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
YT Sous‐traitance | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 590.00 | | | 141 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
ZE Dividendes | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 140.00 | | | 630 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |