| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 599.00 | 30 310.00 | 6 288.00 | 36 599.00 |
040 Immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 099.00 | 30 310.00 | 63 788.00 | 94 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
072 Créances – Autres | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
084 Disponibilités | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 840.00 | | 80 840.00 | 80 840.00 |
110 Total général Actif | 174 940.00 | 30 310.00 | 144 629.00 | 174 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 801.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 240.00 | | | 279 240.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 303.00 | | | 279 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 897.00 | | | 190 897.00 |
242 Autres charges externes. | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
252 Charges sociales | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 512.00 | | | 512.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 952.00 | | | 279 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -649.00 | | | -649.00 |
280 Produits financiers | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -625.00 | | | -625.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 801.00 | | | 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 457.00 | | | 37 457.00 |