| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 134.00 | 158 104.00 | 51 029.00 | 209 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 080.00 | 47 180.00 | 67 900.00 | 115 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 323.00 | 206 348.00 | 125 974.00 | 332 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CF Disponibilités | 272 080.00 | | 272 080.00 | 272 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 096.00 | | 310 096.00 | 310 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 419.00 | 206 348.00 | 436 070.00 | 642 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 265 054.00 | | | 265 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
DL TOTAL (I) | 315 483.00 | | | 315 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
EA Autres dettes | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 586.00 | | | 120 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 070.00 | | | 436 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 586.00 | | | 120 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 695.00 | | 585 695.00 | 585 695.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 726.00 | | 585 726.00 | 585 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 044.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 654.00 | | | 645 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 824.00 | | | 601 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 589.00 | | | 225 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 480.00 | | | 217 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 000.00 | 55 045.00 | 7 696.00 | 159 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 936.00 | 55 045.00 | 7 696.00 | 157 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 278.00 | 30 233.00 | 7 045.00 | 37 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 587.00 | 120 587.00 | | 120 587.00 |