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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 650.00 | 13 139.00 | 512.00 | 13 650.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 459.00 | 13 788.00 | 672.00 | 14 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
072 Créances – Autres | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
084 Disponibilités | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
110 Total général Actif | 54 991.00 | 13 788.00 | 41 204.00 | 54 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 336.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 892.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 819.00 | 6 995.00 | | 6 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 991.00 | 98 428.00 | | 97 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 1 000.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 211.00 | 106 424.00 | | 111 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 319.00 | 10 602.00 | | 10 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | -482.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 20 084.00 | 18 230.00 | | 20 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | 3 992.00 | | 4 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 606.00 | 52 026.00 | | 49 606.00 |
252 Charges sociales | 17 572.00 | 18 310.00 | | 17 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 596.00 | 645.00 | | 596.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 167.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 007.00 | 103 490.00 | | 104 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 204.00 | 2 933.00 | | 7 204.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 84.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | 151.00 | | 270.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 478.00 | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 336.00 | 3 219.00 | | 7 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |