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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 642.00 | 858.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 642.00 | 858.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BZ Autres créances | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
CF Disponibilités | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 643.00 | | 87 643.00 | 87 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 143.00 | 642.00 | 88 502.00 | 89 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -14 984.00 | -2 070.00 | | -14 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 768.00 | -12 914.00 | | 28 768.00 |
DL TOTAL (I) | 23 684.00 | -5 084.00 | | 23 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 119.00 | | 9 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 160.00 | 77 691.00 | | 54 160.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 1 500.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 818.00 | 88 704.00 | | 64 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 502.00 | 83 621.00 | | 88 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 818.00 | 88 704.00 | | 64 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 297.00 | | 626 297.00 | 626 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 297.00 | | 626 297.00 | 626 297.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -634.00 | 2 456.00 | | -634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 1 368.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 1 368.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -1 301.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 422.00 | | | -7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 297.00 | 632 195.00 | | 626 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 530.00 | 645 108.00 | | 597 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 768.00 | -12 914.00 | | 28 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 642.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VC Groupe et associés | 473.00 | | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VP Divers | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
VW T.V.A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 3 878.00 | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 332.00 | 7 735.00 | | 7 332.00 |
ST Autres comptes | 217 615.00 | 234 595.00 | | 217 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 943.00 | 101 567.00 | | 100 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 020.00 | 11 339.00 | | 8 020.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 306.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 272.00 | 4 184.00 | | 4 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 259.00 | 134 017.00 | | 125 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 518.00 | 70 755.00 | | 68 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 143.00 | 343 897.00 | | 327 143.00 |