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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 983.00 | 58 260.00 | 6 724.00 | 64 983.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 583.00 | 58 260.00 | 10 324.00 | 68 583.00 |
060 Stock marchandises | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
072 Créances – Autres | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 672.00 | | 60 672.00 | 60 672.00 |
110 Total général Actif | 129 255.00 | 58 260.00 | 70 996.00 | 129 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 102.00 | 85 623.00 | | 95 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 690.00 | 271.00 | | 1 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 293.00 | 85 894.00 | | 98 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 973.00 | 29 462.00 | | 41 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 066.00 | 7 743.00 | | -3 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 415.00 | 44 412.00 | | 49 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 426.00 | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 279.00 | 24 250.00 | | 22 279.00 |
252 Charges sociales | 7 315.00 | 3 206.00 | | 7 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 426.00 | 11 325.00 | | 1 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 743.00 | 120 843.00 | | 119 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 450.00 | -34 949.00 | | -21 450.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 247.00 | 27 307.00 | | 14 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 18 306.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 292.00 | -25 947.00 | | -7 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 107.00 | | | 53 107.00 |