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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 202.00 | 3 000.00 | 202.00 | 3 202.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 642.00 | 10 877.00 | 17 765.00 | 28 642.00 |
072 Créances – Autres | 162 422.00 | | 162 422.00 | 162 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
084 Disponibilités | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 083.00 | 10 877.00 | 247 206.00 | 258 083.00 |
110 Total général Actif | 261 285.00 | 13 877.00 | 247 408.00 | 261 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 94 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 887.00 | 450 671.00 | | 297 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 127.00 | 115 291.00 | | 69 127.00 |
230 Autres produits | 1 149.00 | 4.00 | | 1 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 162.00 | 565 965.00 | | 368 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 134.00 | 381 285.00 | | 236 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 087.00 | 2 624.00 | | 19 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 416.00 | 1 146.00 | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 35 488.00 | 42 022.00 | | 35 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 2 351.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 843.00 | 51 420.00 | | 29 843.00 |
252 Charges sociales | 14 840.00 | 16 574.00 | | 14 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 863.00 | 1 589.00 | | 1 863.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 771.00 | 2 077.00 | | 4 771.00 |
262 Autres charges | 945.00 | 6 997.00 | | 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 744.00 | 508 084.00 | | 344 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 419.00 | 57 881.00 | | 23 419.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 175.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 118 310.00 | 329.00 | | 118 310.00 |
294 Charges financières | 1 484.00 | 2 248.00 | | 1 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 135.00 | 100.00 | | 75 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 10 835.00 | | 7 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 692.00 | 45 201.00 | | 57 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 622.00 | | | 88 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 810.00 | | | 810.00 |