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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 535 439.00 | 164 000.00 | 371 439.00 | 535 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 595.00 | 98 823.00 | 772.00 | 99 595.00 |
040 Immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 450.00 | 263 873.00 | 377 577.00 | 641 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
060 Stock marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
084 Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
110 Total général Actif | 658 579.00 | 263 873.00 | 394 705.00 | 658 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 217 517.00 | 223 605.00 | | 217 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 695.00 | 658.00 | | 695.00 |
230 Autres produits | 3 086.00 | 906.00 | | 3 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 297.00 | 225 169.00 | | 221 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 563.00 | 30 673.00 | | 27 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71.00 | -109.00 | | 71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 983.00 | 21 508.00 | | 25 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 184.00 | 309.00 | | 1 184.00 |
242 Autres charges externes. | 43 407.00 | 45 285.00 | | 43 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | 3 925.00 | | 4 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 305.00 | 63 467.00 | | 64 305.00 |
252 Charges sociales | 27 214.00 | 28 135.00 | | 27 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 461.00 | 193 395.00 | | 194 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 836.00 | 31 773.00 | | 26 836.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | 113.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 3 103.00 | 5 249.00 | | 3 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 210.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 731.00 | 26 428.00 | | 23 731.00 |