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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 467.00 | 412.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 520.00 | 21 896.00 | 43 624.00 | 65 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 399.00 | 22 363.00 | 50 036.00 | 72 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 821.00 | 3 650.00 | 422 171.00 | 425 821.00 |
BZ Autres créances | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
CF Disponibilités | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 910.00 | 3 650.00 | 533 260.00 | 536 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 309.00 | 26 013.00 | 583 296.00 | 609 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
DH Report à nouveau | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
DL TOTAL (I) | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
DP Provisions pour risques | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 076.00 | | | 235 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 084.00 | | | 151 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 596.00 | | | 444 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 296.00 | | | 583 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 596.00 | | | 444 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 656.00 | 817 684.00 | 2 160 340.00 | 1 342 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 656.00 | 817 684.00 | 2 160 340.00 | 1 342 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 601.00 | |
GE Autres charges | | | 17 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 347.00 | | | 2 241 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 355.00 | | | 2 228 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 479.00 | | 13 920.00 | 58 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 600.00 | | 13 920.00 | 51 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762.00 | 16 601.00 | | 5 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 439.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734.00 | 16 162.00 | | 5 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
6T Sur comptes clients | 6 170.00 | | 2 520.00 | 6 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 170.00 | | 2 520.00 | 6 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 756.00 | | 2 520.00 | 18 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 076.00 | 235 076.00 | | 235 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 441.00 | 421 441.00 | | 421 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 687.00 | 529 307.00 | 10 380.00 | 539 687.00 |
VW T.V.A. | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 596.00 | 444 596.00 | | 444 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
ST Autres comptes | 779 719.00 | | | 779 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 850.00 | | | 284 850.00 |
YT Sous‐traitance | 307 387.00 | | | 307 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 071.00 | | | 252 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 523.00 | | | 252 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 595.00 | | | 1 394 595.00 |