| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 163.00 | 1 200.00 | 482 963.00 | 484 163.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CF Disponibilités | 494 419.00 | | 494 419.00 | 494 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 292.00 | 1 200.00 | 983 092.00 | 984 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 667.00 | 1 200.00 | 984 467.00 | 985 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 090.00 | | | 257 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
DH Report à nouveau | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
DL TOTAL (I) | 417 245.00 | | | 417 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 159.00 | | | 415 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 284.00 | | | 102 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 223.00 | | | 567 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 467.00 | | | 984 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 223.00 | | | 567 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 866.00 | 209 417.00 | 1 395 283.00 | 1 185 866.00 |
FG Production vendue services | 89 259.00 | 100 066.00 | 189 326.00 | 89 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 126.00 | 309 483.00 | 1 584 609.00 | 1 275 126.00 |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 163.00 | | | 1 585 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 274.00 | | | 1 562 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 159.00 | 415 159.00 | | 415 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 482 963.00 | 482 963.00 | | 482 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 935.00 | 488 560.00 | 1 376.00 | 489 935.00 |
VW T.V.A. | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 583.00 | 559 583.00 | | 559 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
ST Autres comptes | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
YT Sous‐traitance | 1 113 634.00 | | | 1 113 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 955.00 | | | 259 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 912.00 | | | 229 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 189 525.00 | | | 1 189 525.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |