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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | 239.00 | 1 209.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448.00 | 239.00 | 1 209.00 | 1 448.00 |
BZ Autres créances | 371 050.00 | | 371 050.00 | 371 050.00 |
CF Disponibilités | 597 306.00 | | 597 306.00 | 597 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 968 356.00 | | 968 356.00 | 968 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 804.00 | 239.00 | 969 565.00 | 969 804.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 6 416.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
DH Report à nouveau | | -33 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 727.00 | 165 531.00 | | 97 727.00 |
DK Provisions réglementées | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 868 684.00 | 770 957.00 | | 868 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234.00 | 1 359 860.00 | | 3 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 337.00 | 32 101.00 | | 83 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 6 431.00 | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 293.00 | 40 017.00 | | 11 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 881.00 | 1 438 409.00 | | 100 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 565.00 | 2 209 367.00 | | 969 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 881.00 | 226 589.00 | | 100 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332 548.00 | | | 2 332 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081 490.00 | 1 620.00 | | 2 081 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 058.00 | -1 620.00 | | 251 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | -8 094.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 699.00 | 190 400.00 | | 2 335 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 972.00 | 24 870.00 | | 2 237 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 727.00 | 165 530.00 | | 97 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 490.00 | | 1 448.00 | 2 081 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 081 490.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081 490.00 | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 490.00 | | | 2 081 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 627.00 | | | 1 356 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 050.00 | 371 050.00 | | 371 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 050.00 | 371 050.00 | | 371 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |