| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 022.00 | 39 808.00 | 11 214.00 | 51 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 888.00 | 15 685.00 | 48 204.00 | 63 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 311.00 | 55 493.00 | 60 818.00 | 116 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 568.00 | 14 067.00 | 331 501.00 | 345 568.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CF Disponibilités | 107 090.00 | | 107 090.00 | 107 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 471.00 | 14 067.00 | 445 404.00 | 459 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 781.00 | 69 560.00 | 506 222.00 | 575 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 603.00 | 80 065.00 | | 93 603.00 |
DH Report à nouveau | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | 13 538.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 239 707.00 | 239 497.00 | | 239 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 2 788.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 181.00 | | 18 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 567.00 | 159 941.00 | | 112 567.00 |
EA Autres dettes | 95 688.00 | 30 000.00 | | 95 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 515.00 | 210 911.00 | | 266 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 222.00 | 450 407.00 | | 506 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 210 911.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 856 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 587.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | 831.00 | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 634.00 | 831.00 | | 23 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 1 668.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 243.00 | 1 668.00 | | 11 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 391.00 | -838.00 | | 12 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 2 572.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 544.00 | 1 453 851.00 | | 881 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 334.00 | 1 440 313.00 | | 881 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210.00 | 13 538.00 | | 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 625.00 | | 49 624.00 | 77 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 939.00 | 116 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 939.00 | 114 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 225.00 | | 49 624.00 | 76 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 944.00 | 10 587.00 | 38.00 | 44 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 944.00 | 10 587.00 | 38.00 | 44 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 567.00 | 112 567.00 | | 112 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 345 568.00 | 321 568.00 | 24 000.00 | 345 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 704.00 | | | -37 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 781.00 | 328 381.00 | 25 400.00 | 353 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 515.00 | 228 811.00 | | 266 515.00 |