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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 062 534.00 | | 1 062 534.00 | 1 062 534.00 |
AP Constructions | 10 112 398.00 | 3 437 944.00 | 6 674 454.00 | 10 112 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 1 371.00 | 1 980.00 | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 551.00 | 3 561.00 | 7 989.00 | 11 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 192 879.00 | 3 442 877.00 | 7 750 001.00 | 11 192 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 335.00 | | 1 121 335.00 | 1 121 335.00 |
BZ Autres créances | 200 115.00 | | 200 115.00 | 200 115.00 |
CF Disponibilités | 163 873.00 | | 163 873.00 | 163 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 375.00 | | 1 485 375.00 | 1 485 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 678 254.00 | 3 442 877.00 | 9 235 376.00 | 12 678 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 003.00 | | | -44 003.00 |
DL TOTAL (I) | 138 434.00 | | | 138 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 185 459.00 | | | 7 185 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 433.00 | | | 881 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 744.00 | | | 282 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 862.00 | | | 237 862.00 |
EA Autres dettes | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 993.00 | | | 480 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 096 942.00 | | | 9 096 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 376.00 | | | 9 235 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 500.00 | | | 2 420 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 541 357.00 | | 247 238.00 | 12 541 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 952.00 | 1 492 764.00 | 11 192 879.00 | 102 952.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 952.00 | 1 492 764.00 | 11 189 836.00 | 102 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 538 314.00 | | 247 238.00 | 12 538 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 952.00 | | | 102 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 553.00 | 556 013.00 | 437 690.00 | 3 324 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 553.00 | 556 013.00 | 437 690.00 | 3 324 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 253.00 | 517 253.00 | | 517 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 744.00 | 158 342.00 | 124 402.00 | 282 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 993.00 | 480 993.00 | | 480 993.00 |
UX Autres créances clients | 703 447.00 | 703 447.00 | | 703 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 888.00 | 417 888.00 | | 417 888.00 |
VB T. V. A. | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 185 459.00 | 633 419.00 | 2 658 230.00 | 7 185 459.00 |
VI Groupe et associés | 364 180.00 | 364 180.00 | | 364 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364 907.00 | | | 1 364 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 451.00 | 1 321 451.00 | | 1 321 451.00 |
VW T.V.A. | 231 381.00 | 231 381.00 | | 231 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 096 942.00 | 2 420 500.00 | 2 782 632.00 | 9 096 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 209.00 | | | 192 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 266.00 | | | 154 266.00 |
ST Autres comptes | 549 072.00 | | | 549 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398.00 | | | 398.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 564 567.00 | | | 1 564 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 599.00 | | | 96 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 074.00 | | | 200 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 167.00 | | | 484 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 624.00 | | | 167 624.00 |
ZE Dividendes | 173 248.00 | | | 173 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 336.00 | | | 800 336.00 |