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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 230 800.00 | 603 783.00 | 627 017.00 | 1 230 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 625 015.00 | 67 468 460.00 | 72 156 555.00 | 139 625 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 855 815.00 | 68 072 243.00 | 72 783 572.00 | 140 855 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 037.00 | | 1 320 037.00 | 1 320 037.00 |
BZ Autres créances | 280 686.00 | | 280 686.00 | 280 686.00 |
CF Disponibilités | 7 397 554.00 | | 7 397 554.00 | 7 397 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 051 303.00 | | 9 051 303.00 | 9 051 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 907 118.00 | 68 072 243.00 | 81 834 874.00 | 149 907 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 569 679.00 | -29 314 399.00 | | -25 569 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999 300.00 | 3 744 720.00 | | 3 999 300.00 |
DK Provisions réglementées | 28 599 018.00 | 29 987 509.00 | | 28 599 018.00 |
DL TOTAL (I) | 7 029 139.00 | 4 418 330.00 | | 7 029 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 708 988.00 | 2 282 689.00 | | 2 708 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 708 988.00 | 2 282 689.00 | | 2 708 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 787 635.00 | 62 426 467.00 | | 55 787 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075 132.00 | 14 169 747.00 | | 15 075 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 720.00 | 1 037 210.00 | | 1 152 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 259.00 | 406 931.00 | | 81 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 096 747.00 | 78 040 354.00 | | 72 096 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 834 874.00 | 84 741 373.00 | | 81 834 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 049 644.00 | | 16 049 644.00 | 16 049 644.00 |
FG Production vendue services | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 050 295.00 | | 16 050 295.00 | 16 050 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 142 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 967 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 942 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 199 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 081 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 475 360.00 | 781 300.00 | | 1 475 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475 360.00 | 781 300.00 | | 1 475 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -69.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 869.00 | 86 800.00 | | 86 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388 491.00 | 694 500.00 | | 1 388 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 518.00 | 457 933.00 | | 470 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 618 047.00 | 17 261 703.00 | | 17 618 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 618 747.00 | 13 516 983.00 | | 13 618 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 999 300.00 | 3 744 720.00 | | 3 999 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 855 815.00 | | | 140 855 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 855 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 855 815.00 | | | 140 855 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 105 073.00 | 6 967 171.00 | | 61 105 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 105 073.00 | 6 967 171.00 | | 61 105 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 987 509.00 | 86 869.00 | 1 475 360.00 | 29 987 509.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 282 689.00 | 426 299.00 | | 2 282 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 270 198.00 | 513 168.00 | 1 475 359.00 | 32 270 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 426 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 075 132.00 | 1 146 121.00 | | 15 075 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 720.00 | 1 152 720.00 | | 1 152 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 037.00 | 1 320 037.00 | | 1 320 037.00 |
VB T. V. A. | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 787 635.00 | 6 597 620.00 | 23 172 032.00 | 55 787 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558 805.00 | | | 6 558 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 230.00 | 225 230.00 | | 225 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 748.00 | 1 653 748.00 | | 1 653 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 096 747.00 | 8 977 721.00 | 23 172 032.00 | 72 096 747.00 |