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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 345.00 | 18 974.00 | 6 370.00 | 25 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 948.00 | 61 968.00 | 7 979.00 | 69 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 373.00 | 91 483.00 | 19 890.00 | 111 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BN En cours de production de biens | 73 102.00 | | 73 102.00 | 73 102.00 |
BT Marchandises | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 214.00 | 4 572.00 | 12 641.00 | 17 214.00 |
BZ Autres créances | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 946.00 | 4 572.00 | 159 373.00 | 163 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 320.00 | 96 055.00 | 179 264.00 | 275 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -99 437.00 | -43 737.00 | | -99 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 470.00 | -55 699.00 | | 24 470.00 |
DL TOTAL (I) | -69 467.00 | -93 937.00 | | -69 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 165.00 | 63 980.00 | | 32 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 12 670.00 | | 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 710.00 | 121 237.00 | | 116 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 897.00 | 56 631.00 | | 36 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 388.00 | 31 334.00 | | 62 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 731.00 | 285 854.00 | | 248 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 264.00 | 191 917.00 | | 179 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 632.00 | 160 443.00 | 475 076.00 | 314 632.00 |
FD Production vendue biens | -6 482.00 | | -6 482.00 | -6 482.00 |
FG Production vendue services | 246 692.00 | | 246 692.00 | 246 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 842.00 | 160 443.00 | 715 286.00 | 554 842.00 |
FM Production stockée | | | 15 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3 145.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | 660.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 3 805.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -2 664.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -752.00 | -1 335.00 | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 068.00 | 833 457.00 | | 736 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 598.00 | 889 157.00 | | 711 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 470.00 | -55 699.00 | | 24 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 636.00 | 34 677.00 | | 24 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 665.00 | | 2 577.00 | 110 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 111 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 95 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 585.00 | | 2 577.00 | 94 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 432.00 | 9 493.00 | 1 442.00 | 83 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 893.00 | 9 493.00 | 1 442.00 | 72 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 426.00 | 1 147.00 | | 3 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 426.00 | 1 147.00 | | 3 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 426.00 | 1 147.00 | | 3 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VB T. V. A. | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 187.00 | 4 846.00 | | 8 187.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 484.00 | | | -9 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
VW T.V.A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 021.00 | 128 679.00 | | 132 021.00 |